واچ لیست هفتگی بیت‌پین؛ سه رمزارز برتر این هفته بازار کریپتو (۵ مرداد)

در چند وقت اخیر بازار ارزهای دیجیتال رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده ولی در این میان، رمزارزهایی هستند که هنوز رشد واقعی خود را تجربه نکردند و پتانسیل بالایی برای صعود دارند. در واچ‌ لیست هفتگی بیت‌پین این هفته، سه رمزارز با پتانسیل رشد بالا را انتخاب کرده‌ایم و آن‌ها را از نظر فاندامنتال، آنچین و تکنیکال بررسی می‌کنیم.

رمزارزها	آنچین	تکنیکال
اوندو	شاخص SOPR: صعودی شاخص حجم کل انتقال ارز اوندو: نزولی نتیجه: اصلاح، سپس رشد	حمایت: 0.86 – 0.98 دلار مقاومت: 1.12 – 1.49 دلار
منتل	شاخص SOPR: صعودی شاخص تعداد آدرس‌های فعال: نزولی نتیجه: اصلاح، سپس رشد	حمایت: 0.66 دلار مقاومت: 0.83 – 0.998 دلار
وی چین	–	حمایت: 0.0246 دلار مقاومت: 0.0354 – 0.0397 – 0.0594 دلار

تحلیل فاندامنتال اوندو | ONDO

پروژه اوندو، پروتکل غیرمتمرکزی است که به صورت تخصصی دارایی‌های واقعی را توکن‌سازی می‌کند و هدفش پل زدن میان دنیای سنتی و بلاک چین است. این پروژه اقدامات مهمی را در ماه جولای 2025 انجام داده است که می‌توانند در میان‌مدت باعث رشد قیمت آن شوند. این اقدامات به شرح زیر هستند:

• برنامه مشترک 250 میلیون دلاری Ondo و Pantera Capital برای سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های RWA | منبع: Coindesk
• راه‌اندازی اولین صندوق اوراق خزانه دیجیتال (USDY) روی شبکه Sei توسط پروژه Ondo | منبع: Coindesk
• خرید Oasis Pro توسط Ondo برای قانونی کردن عرضه توکن‌ سهام در آمریکا | منبع: Cryptopotato

این 3 اقدام، موضوعات مهمی بودند که در ماه جولای اتفاق افتند و انتظار می‌رود این موضوع باعث اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران نهادی به پروژه اوندو شود. در نتیجه احتمال می‌دهیم در میان‌مدت تقاضا برای ارز دیجیتال ONDO افزایش یابد.

شاخص SOPR رمزارز اوندو

طبق تصویر زیر، شاخص SOPR رمزارز اوندو با موفقیت از سطح 1 عبور و خود را تثبیت کرده است. همچنین، روند این شاخص با روند قیمت همسو است و ضعفی در آن مشاهده نمی‌شود. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت قیمت اوندو پس از مدتی اصلاح دوباره روند افزایش خود را اغاز کند.

شاخص حجم کل انتقال ارز ONDO

بر اساس تصویر زیر، شاخص حجم کل انتقال ارز ONDO در مسیر نزولی قرار دارد، در حالی که قیمت این رمزارز همچنان در حال افزایش است. این ناهماهنگی میان قیمت و شاخص حجم انتقال، بیانگر واگرایی منفی (RD-) است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی و کاهش تقاضا برای استفاده از شبکه ONDO باشد.

در نتیجه، اگر این روند کاهشی در شاخص ادامه یابد، احتمال وقوع یک اصلاح قیمت عمیق‌تر برای ONDO وجود خواهد داشت.

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز ONDO

ضریب همبستگی نشان می‌دهد نوسانات یک دارایی تا چه اندازه با نوسانات شاخص کل (مانند بیت کوین) هم‌راستا یا مخالف است. در مقابل، ضریب بتا میزان حساسیت بازدهی آن دارایی را نسبت به نوسانات شاخص مشخص می‌کند؛ به‌عبارت ساده‌تر، بتا نشان می‌دهد دارایی چقدر بیش‌تر یا کم‌تر از شاخص نوسان دارد.

برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم می‌توانید مقاله ضریب همبستگی و بتا چیست؟ را مطالعه کنید.

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز ONDO به شکل زیر هستند:

همبستگی (Correlation)	بتا (Beta)	شاخص کل
0.80	1.45	بیت‌ کوین (BTC)

اوندو همبستگی بالایی نسبت به نوسانات بیت کوین دارد؛ یعنی به اکثر نوسانات قیمت شاخص کل واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بتای ONDO نیز بالا است و نشان‌ می‌دهد بازدهی آن بیشتر از بیت کوین است. در نتیجه اوندو، رمزارزی پر ریسک اما پربازده محسوب می‌شود.

تحلیل قیمت اوندو (ONDO) | آیا حمایت ۰.۸۶ دلاری کف اصلاح فعلی است؟

بررسی نمودار روزانه رمزارز ONDO نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد با مقاومت مهم ۱.۱۲ دلار، موفق به عبور از آن نشد و در نتیجه با افزایش فشار فروش، وارد فاز اصلاحی شد. این منطقه که به‌عنوان مقاومت و عرضه عمل می‌کند، مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شد.

در حال حاضر، قیمت در حال نزدیک شدن به ناحیه قرمز مشخص‌شده در نمودار است که در محدوده‌ی حمایت مهم ۰.۸۶ دلار قرار دارد. این ناحیه به‌عنوان یکی از سطوح اصلی تقاضا در تایم روزانه محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در تعیین روند بعدی ایفا کند.

تحلیل فاندامنتال منتل | MNT

منتل (Mantle) پروژه بلاک چینی است که هدف آن بهبود مقیاس‌پذیری اتریوم با حفظ امنیت و سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM) است. این پروژه در یک ماه اخیر اقدامات مهمی را انجام داده که به شرح زیر هستند:

• حضور در همایش بین‌المللی EthCC 2025 و ارائه گزارش از فعالیت‌ها، همکاری‌ها و چشم‌انداز توسعه وب‌۳ توسط پروژه منتل
•  افزایش امنیت و تسویه سریع‌تر تراکنش‌ها با استفاده از فناوری ZK Rollup و OP Succinct

این اقدامات نشان می‌دهد که پروژه منتل در مسیر توسعه و گسترش اکوسیستم قرار دارد. این پیشرفت‌ها می‌توانند تقاضا برای استفاده از شبکه را افزایش دهند و در نتیجه، احتمال رشد قیمت منتل در میان‌مدت زیاد است.

شاخص SOPR ارز منتل

شاخص SOPR ارز منتل در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و توانسته با موفقیت از سطح روانی 1 عبور کند. این موضوع نشان‌دهنده احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به روند صعودی این ارز است. همچنین، هیچ‌گونه واگرایی منفی در روند شاخص و قیمت دیده نمی‌شود، در نتیجه، احتمال می‌دهیم روند صعودی قیمت ارز دیجیتال MNT با مومنتوم بالایی ادامه‌دار باشد.

شاخص تعداد آدرس‌های فعال MNT

شاخص تعداد آدرس‌های فعال رمزارز MNT وارد روند نزولی شده و در مقایسه با قیمت، واگرایی منفی را نشان می‌دهد. موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای استفاده از شبکه باشد ولی با توجه به احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به روند صعودی MNT، می‌توان این افت را به‌عنوان یک اصلاح موقت در نظر گرفت. در صورت بازگشت این شاخص به روند صعودی، احتمالا تقاضا برای رمزارز MNT نیز دوباره افزایش خواهد یافت.

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز MNT

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز MNT به صورت زیر هستند:

همبستگی (Correlation)	بتا (Beta)	شاخص کل
0.61	1.04	بیت‌ کوین (BTC)

منتل همبستگی متوسطی با بیت‌ کوین دارد و بتای آن برابر با ۱ است؛ یعنی در بعضی مواقع به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش نشان می‌دهد و همچنین بازدهی آن معمولا با آن برابر است. این رمزارز گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری متوسط محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال منتل (MNT) | نوسان زیر مقاومت مهم!

با بررسی نمودار قیمت در تایم فریم روزانه، مشاهده می‌کنیم که ارز دیجیتال منتل (MNT) پس از شکست مقاومت داینامیک (مشخص شده با خط آبی‌رنگ) و تثبیت بالای آن، وارد روند صعودی قدرتمندی شد. این حرکت صعودی قیمت را به سطح ۰.۸۳ دلاری رساند. با این حال، پس از رسیدن MNT به این منطقه، قیمت با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شد و اکنون زیر این ناحیه مقاومتی مهم نوسان می‌کند.

اکنون می‌توان انتظار داشت، درصورتی‌که حمایت مهم ۰.۶۶ دلار (ناحیه قرمز رنگ مشخص‌شده روی نمودار) حفظ شود و قیمت در این ناحیه با افزایش تقاضا مواجه شود و صعود ادامه پیدا کند. در این صورت، احتمال شکست مقاومت ۰.۸۳ دلار وجود دارد و مسیر برای حرکت به سمت اهداف بالاتر هموار خواهد شد.

تحلیل فاندامنتال وی‌ چین | VET

پروژه وی‌ چین (VeChain) بلاک چین غیرمتمرکزی است که با تمرکز بر ایجاد شفافیت، اعتبارسنجی و کارایی بیشتر در زنجیره‌های تامین طراحی شده تا اطلاعات واقعی درباره محصولات (مبدا، اصالت، تاریخ حمل‌ونقل و …) به شکل غیرقابل تغییر روی بلاک‌چین ذخیره کند.

نکته مهم این است که وی چین در یک ماه اخیر با اجرای به‌روزرسانی VeChain 2.0، راه‌اندازی برنامه استیکینگ StarGate و آغاز همکاری با Wanchain، اقدامات مهمی در مسیر توسعه فنی و افزایش تعاملات بین‌زنجیره‌ای انجام داده است. این اقدامات نشان می‌دهد وی‌چین به‌طور فعال در حال گسترش اکوسیستم خود است؛ موضوعی که می‌تواند تقاضا برای شبکه وی‌چین را رشد داده و قیمت وی چین در میان‌مدت افزایش یابد.

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز VET

ضرایب همبستگی و بتا رمزارز VET به شکل زیر هستند:

همبستگی (Correlation)	بتا (Beta)	شاخص کل
0.79	1.97	بیت‌ کوین (BTC)

وی‌ چین دارای همبستگی و بتای بالا نسبت به رمزارز بیت کوین است؛ این موضوع به این معناست که این رمزارز در اکثر مواقع همراه با بیت کوین نوسان می‌کند و بازدهی آن بیشتر است. این رمزارز برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر توصیه می‌شود.

تحلیل تکنیکال وی‌چین (VET) | تکمیل پولبک و آماده صعود؟

با مشاهده نمودار روزانه وی‌چین (VET) متوجه می‌شویم که این رمزارز پس از شکست مقاومت داینامیک (خط آبی) و تثبیت بالای آن، وارد روند صعودی خوبی شد. این حرکت صعودی اخیرا با اصلاح همراه شد و به‌نظر می‌رسد اکنون در مرحله تکمیل پولبک و تست ناحیه شکسته شده قرار دارد.

در حال حاضر، قیمت به منطقه حمایتی ۰.۰۲۴ دلار نزدیک شده است. این محدوده حمایتی که در نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، می‌تواند نقش مهمی در تعیین روند آتی قیمت ایفا کند. درصورتی‌که قیمت از این منطقه با افزایش تقاضا همراه شود و بالای این ناحیه تثبیت انجام دهد، می‌توان انتظار داشت، موج صعودی جدیدی آغاز شود و شاهد رسیدن قیمت به سایر اهداف مشخص شده در نمودار باشیم.

نتیجه‌گیری نهایی

در واچ‌ لیست این هفته، سه رمزارز اوندو، منتل و وی چین به‌عنوان دارایی‌هایی با پتانسیل رشد در میان‌مدت معرفی شده‌اند. هر سه پروژه در ماه‌های اخیر با توسعه‌ها و همکاری‌های مهمی همراه بوده‌اند که می‌تواند به افزایش تقاضا و رشد قیمت آن‌ها در آینده منجر شود.

از نظر داده‌های آنچین، شاخص‌هایی مثل SOPR برای اوندو و منتل روند مثبتی دارند؛ با این حال، واگرایی منفی با شاخص‌هایی مثل حجم انتقال یا تعداد آدرس‌های فعال دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده یک اصلاح موقت در روند صعودی باشد. در تحلیل تکنیکال هم هر سه رمزارز پس از یک موج صعودی، وارد فاز اصلاح شده‌اند و حالا در نزدیکی حمایت‌های کلیدی قرار دارند. اگر این سطوح حمایتی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که موج صعودی جدیدی آغاز شود.

در مجموع، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، این سه رمزارز پس از پایان اصلاح فعلی قیمت، می‌توانند در بازه میان‌مدت گزینه‌های جذابی برای بررسی و سرمایه‌گذاری باشند.